Ao salvar, a linha espelhada na outra conta é conciliada junto. ✓
o cheque entra na aba Cheques ligado a esta conta — emitido: a compensar · recebido: em carteira
A anotação desconta o saldo do título na hora. Quando a linha aparecer no extrato, ela vira certinha — um clique concilia.
Tudo do cliente ou fornecedor — últimos 24 meses, a receber e a pagar.
Escolha o que aparece em cada linha da lista — só pra você, fica salvo neste computador.
Telefones, WhatsApp e e-mails — separados por departamento (o e-mail do Financeiro recebe boleto; o de NF-e recebe a nota).
no dia, o título baixa sozinho: o cliente fica quitado, a conta espera o líquido (a conciliação acha no extrato) e a taxa vai pro plano da taxa
💡 NCM, CEST, CST e operações são cadastrados no menu Cadastros ▸ Fiscal — aqui você só escolhe.
Classificação do produto na reforma tributária (IBS e CBS) — vai na NF-e. Em branco, vale a da operação fiscal.
💡 Quando o saldo ficar abaixo do mínimo, o produto aparece com alerta vermelho na lista.
De quem a N3 compra este produto e como ele vem na nota de cada um (código e unidade do fornecedor). A NF de entrada reconhece o item sozinha e converte a quantidade. ⭐ = fornecedor principal.
A fórmula deste produto: a fração de cada matéria-prima por litro (em KG) — ou a % dela no produto (a soma fecha 100%). A ordem de produção explode por ela. Ela também aparece em Cadastros ▸ Fábrica ▸ Fórmulas.
Especificação do laudo deste produto: cada parâmetro com a faixa (mín a máx) ou o resultado esperado. Sai no laudo do lote (Fábrica ▸ Laudos) e na ordem de produção.
💡 A conta mestre (ex.: 01.00 RECEITAS) só agrupa — os lançamentos vão nas contas de baixo (01.01 Vendas…). Escolhendo a mestre, o código e o tipo já vêm sugeridos.
O preço de cada faixa vai vir da tela de Markup quando ela calcular por ICMS. Por enquanto, digite aqui — digitar um preço já marca o produto.
Uma linha por granel → embalado — dá pra envasar vários de uma vez. O mesmo granel em dois lotes? Duas linhas: cada embalado sai com o lote certo. As embalagens (bombona, tambor…) baixam sozinhas.
O pedido fica esperando: não vai pra fábrica e não fatura até tirarem a trava. Quem travou ou quem pode liberar tira.
Corrigir aqui muda só o fechamento deste mês (o que vai pro contador) — o estoque de hoje não mexe. O valor original fica guardado.
Os títulos saem da lista normal e passam a viver na tela Negociações. Cada pagamento do cliente abate do saldo — sem precisar de baixa parcial título por título.
a conta entra na lista com as outras — dá baixa, negocia e cobra do mesmo jeito
para o caixa e a conta sem extrato do banco — a conta com extrato (OFX) recebe os lançamentos pelo próprio extrato
escolha o cliente e marque os títulos que entram no acordo (os vencidos já vêm marcados)
o quanto a maquininha vai depositar e quando — a conciliação confere com o extrato
o que precisa comprar — depois ela vira pedido de compra (ou orçamento, se quiser cotar com vários fornecedores)
marque os benefícios que o funcionário recebe — o valor vem do cadastro do benefício e dá pra mudar
monta a prévia de cada funcionário da empresa no mês: salário, horas extras e DSR, faltas, INSS, IRRF, vale-transporte… — nada vai pro financeiro até você fechar
Passe a chave só pra quem faz o app. Ela vai no cabeçalho de cada chamada: Authorization: Bearer <chave>
Authorization: Bearer <chave>
Venda pra cliente que revende, no estado da regra, de produto com esse NCM/CEST: a nota sai com a ST (CST 10, ou 70 com redução, 30 isento; no Simples 202/203) e o valor dela no total.
número que pulou (a nota não chegou a ser autorizada) precisa ser inutilizado na SEFAZ — senão a sequência fica com buraco
o ERP numera numa série própria — a série 1 é a do TZ (nunca a mesma, pra não sair número repetido)
compra que não tem conta a pagar (ex.: combustível, assinatura, compra online)
o fornecedor entrega ao longo da semana: cada entrega já entra no estoque; no fim, a comanda fecha e vira uma conta a pagar
marque os boletos que o banco descontou e informe as taxas — o líquido é o que o banco credita na conta
Os títulos saem do a receber e vão pra carteira DESCONTO (selo ANTECIPADO). O crédito líquido aparece pronto na Conciliação; o que o cliente pagar ao banco baixa só na antecipação.
título protestado que já foi pago (ou cuja negociação terminou): o cliente precisa da carta pra tirar o protesto no cartório
Fica registrado COM DATA no histórico do título — "quando quiser saber que data mandou, tem um histórico".
Cada arquivo OFX que entrou, com o período e quantos lançamentos do período já foram conciliados. A lixeira tira o arquivo da leitura (vai para a pasta _lixeira, dá pra recuperar).
— pagamentos, cobranças, etapas e anexos num lugar só; a lixeira desfaz cada pagamento.
Aqui você inclui extras (ex.: uma carteira nova).